Finansiärer och obligationsplacerare

Finansiärer och obligationsplacerare

Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, ansvarar för förvaltning av räntebärande tillgångar och skulder, utför valutatransaktioner, upplåning samt hanterar den finansiella infrastrukturen inom Volvokoncernen. Finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter.

Volvo Group Treasury har det globala finansieringsansvaret för Volvokoncernen. Merparten av upplåningen sker genom Volvo Group Treasury's publika låneprogram. Volvo Group Treasury har även tillgång till två långfristiga lånelöften. Låneprogram och långfristiga lånelöften nämnda ovan är garanterade av AB Volvo (publ).

Kreditvärdering

Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.

Upplåningsprogram

Volvokoncernens främsta finansieringskällor på kapitalmarknaden.

Långfristiga lånelöften

Belopp: EUR 2,300,000,000

(med USD 300,000,000 swingline option)

Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2021. En mindre del förfaller 2019 och 2020.

Co-ordinating Bookrunners

BNP Paribas
Danske Bank
HSBC Bank plc
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Swedbank AB (publ)

Belopp: EUR 1,200,000,000

(med USD 200,000,000 swingline option)

Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2019. En mindre del förfaller 2017.

Co-ordinating Bookrunners

BNP Paribas
Danske Bank
HSBC Bank plc
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Swedbank AB (publ)

Volvo Group Treasury

Volvo Group Treasury

Lär dig mer om vår organisation

Volvo Group Treasury (engelsk sida)