Finansiärer och obligationsplacerare
Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, ansvarar för förvaltning av räntebärande tillgångar och skulder, utför valutatransaktioner, upplåning samt hanterar den finansiella infrastrukturen inom Volvokoncernen. Finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter.
Volvo Group Treasury har det globala finansieringsansvaret för Volvokoncernen. Merparten av upplåningen sker genom Volvo Group Treasury's publika låneprogram. Volvo Group Treasury har även tillgång till två långfristiga lånelöften. Låneprogram och långfristiga lånelöften nämnda ovan är garanterade av AB Volvo (publ).
Kreditvärdering
Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.
Upplåningsprogram
Volvokoncernens främsta finansieringskällor på kapitalmarknaden.
Långfristiga lånelöften
Belopp: EUR 2,000,000,000
(med USD 260,000,000 swingline option)
Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2021. En mindre del förfaller 2019 och 2020.
Co-ordinating Bookrunners
BNP Paribas
Danske Bank
HSBC Bank plc
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Swedbank AB (publ)
Belopp: EUR 1,500,000,000
(med USD 200,000,000 swingline option)
Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2022.
Co-ordinating Bookrunners
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
Nordea Bank AB (publ)Danske Bank
