
Finansiärer och obligationsplacerare
Volvo Group Treasury, Volvokoncernens internbank, ansvarar för förvaltning av räntebärande tillgångar och skulder, utför valutatransaktioner, upplåning samt hanterar den finansiella infrastrukturen inom Volvokoncernen. Finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter.
Volvo Group Treasury har det globala finansieringsansvaret för Volvokoncernen. Merparten av upplåningen sker genom Volvo Group Treasury's publika låneprogram. Volvo Group Treasury har även tillgång till två långfristiga lånelöften. Låneprogram och långfristiga lånelöften nämnda ovan är garanterade av AB Volvo (publ).
Grön finansiering
Volvokoncernen har lanserat ett grönt ramverk för finansiering av investeringar och projekt inom rena transporter.
Kreditvärdering
Syftet med kreditvärdering är att värdera ett företags framtida förmåga att återbetala lån som förfaller till betalning.
Upplåningsprogram
Volvokoncernens främsta finansieringskällor på kapitalmarknaden.
Långfristiga lånelöften
Belopp: EUR 2,000,000,000
(med USD 250,000,000 swingline option)
Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2025.
Co-ordinating Bookrunners
Crédit Agricole CIB
Citigroup Global Markets Limited
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Belopp: EUR 1,500,000,000
(med USD 200,000,000 swingline option)
Låntagare: Volvo Treasury AB (publ)
Borgensman: AB Volvo (publ)
Förfall: 2024.
Co-ordinating Bookrunners
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
Nordea Bank AB (publ)